Márgenes de futuros en India

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Un contrato de futuros es un documento legal para comprar o vender un activo/valor de materia prima específico en una fecha y precio futuros específicos. Como la negociación de futuros es una obligación para ejecutar un contrato de futuros, implica un riesgo debido a la volatilidad de los precios, incluso resultando en una pérdida. La naturaleza volátil del mercado exige la necesidad de tener un cierto margen. Un contrato de futuros permite a un comerciante crear un margen inicial basado en el valor teórico total de la operación. Entonces, comprendamos los márgenes de futuros y su relevancia para el comercio de futuros en India.

¿Qué son los futuros?

Debe abrir una cuenta comercial para comprar y vender valores, incluidos los derivados. Un famoso corredor en línea también ofrece aplicaciones de negociación de opciones, en las que puede negociar opciones y comercio de futuros. Los inversores con un buen sentido del mercado pueden ganar dinero rápido con futuros porque pueden operar con una exposición diez veces mayor que las acciones normales. Además, los movimientos de precios son mayores en los mercados de futuros que en los mercados al contado o al contado.

Sin embargo, las transacciones futuras son imputables. Esta ganancia de negociación de derivados para comerciantes e inversores se conoce como márgenes de futuros.

¿Qué son los márgenes en los contratos de futuros?

El margen o margen de dinero es la cantidad de dinero que se mantiene en depósito con su corredor cuando abre una posición de futuros. Sin crear margen, no puede operar en el mercado de futuros. Los recargos no se pueden considerar un depósito y usted no es dueño de la mercancía. El dinero de margen es un pago por adelantado que reduce el riesgo de dicho intercambio y ayuda a mantener la integridad general del mercado.

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Hay diferentes tipos de márgenes. El intercambio decide el nivel de margen que crearán los comerciantes después de considerar la volatilidad y el volumen. Los márgenes se cobran como un porcentaje del valor total del contrato de futuros. Suelen ser un pequeño porcentaje del valor nocional del contrato, alrededor del 3% al 12% por contrato de futuros. Esto contrasta con los valores comprados al margen, que podrían representar hasta el 50% de su valor nominal.

Principales tipos de márgenes en contratos de futuros

1. Margen inicial

El margen inicial se calcula como un porcentaje de una posición de futuros abierta. Difiere para las diferentes posiciones según lo decida la empresa de bolsa o de corretaje. Los valores de margen inicial fluctúan diariamente ya que dependen de la volatilidad promedio de la acción durante un cierto período de tiempo y el costo de los intereses.

2. Margen de mercado

Este margen es la diferencia entre el costo del contrato y el precio de cierre el día que compras el contrato. Al comprar, el margen de valor de mercado implica fluctuaciones diarias en los precios de cierre.

3. Margen de exposición

Para gestionar la volatilidad y la sobreespeculación, la bolsa establece un margen de exposición para el mercado de futuros. El margen de exposición se carga sobre el valor del contrato cuando negocia contratos de futuros.

4. Margen de prima

El margen de prima cobrado por acción se relaciona con el monto otorgado al vendedor por la suscripción de contratos.

El margen de futuros ayuda a los comerciantes a participar en los mercados de futuros y obtener ganancias haciendo un pequeño cargo inicial en lugar del monto total del contrato.

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